今日大盘高开后一路震荡走弱，全天成交持续放量，午后虽有短暂回弹，但尾盘抛压再度释放、资金出逃明显。若无突发利好托底，明日市场大概率延续惯性调整，杀跌释放充分后，便会步入逐步修复节奏。市场情绪同步降温，短线亏钱效应快速蔓延，本轮情绪退潮结束、新周期重新酝酿之际，风格切换概率大幅抬升，且后续资金更倾向于缩容聚焦局部行情。资金避险意愿升温，银行（核心股）、粮油农产、油气等防御板块逆势抗跌，但这类方向仅为短期资金避风港，不具备持续领涨动能，只是行情过渡选择。科技赛道内部剧烈分化，CPO、电子特气（核心股）、碳化硅（核心股）细分相对抗跌。其中CPO作为科技核心分支，明日盘面反馈将直接影响板块走向，相关标的可作为情绪风向标观察。碳化硅（核心股）晚间消息面发酵走强，受美股相关标的大涨带动，但本质是补涨行情。其炒作逻辑未有新变化，且海外标的上涨核心源于重组预期，行业实质利好并未落地，不宜过度追高。半导体（核心股）芯片整体随大盘调整，存储板块韧性更强；CPU板块受个股拖累集体走弱，但智能体产业长期趋势明确，回调后仍具备低吸博弈价值。昨日高潮的算力（核心股）租赁、AI电力今日领跌调整，AI电力偏向短线补涨属性、波动偏大；算力租赁赛道逻辑未被破坏，后续存在反弹修复空间。整体来看，核心科技调整幅度有限，而题材支线不仅没能承接主线流出资金，反而跌幅更深。历史行情规律显示，这种主线抗跌、支线走弱的格局，往往是行情筑底信号；后续修复若支线持续弱势，筹码充分出清后，有望酝酿新一轮结构性行情。来自深圳市新兰德证券投资咨询有限公司【唐新林】【执业编号：A0780626040002】个人观点仅供参考，文章中任何内容均不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。



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