【导读】首批浮动费率基金获批一周年：机制改革显成效，业绩分化倒逼行业提质中国基金报记者 方丽 陆慧婧2025年5月23日，《推动公募基金高质量发展行动方案》发布后的首批26只浮动费率基金集体获批，开启管理人与持有人利益绑定的新时代。一年过去，肩负改革重任的浮动费率基金交出第一份“周年答卷”。Wind数据显示，截至2026年5月23日，首批26只浮动费率基金平均单位净值增长率为42%，最高超过200%。对于浮动费率基金，投资者用“真金白银”投出信任票，目前产品总规模超过1300亿元，产品数量扩容至119只。八成以上产品收获正收益新型浮动费率基金的推出，是《推动公募基金高质量发展行动方案》发布后公募行业推行基于业绩比较基准的浮动管理费收取模式、优化基金运营模式的重要举措。Wind数据显示，截至5月15日，首批26只浮动费率基金成立以来平均单位净值增长率达到42%，超八成产品收益为正。其中，华商致远回报基金单位净值增长率超过200%；嘉实成长共赢、信澳优势行业基金净值增长率超过100%；易方达成长进取、大成至臻回报、交银瑞安、华安竞争优势的业绩超过50%。超额收益方面，首批产品中有16只跑赢业绩比较基准，华商致远回报、信澳优势行业跑赢业绩比较基准100%；嘉实成长共赢、大成至臻回报、易方达成长进取相对业绩比较基准分别获得93.10%、64.85%、58.83%的超额收益。天相投顾基金评价中心数据显示，截至一季度末，第一批25只浮动费率的偏股混合基金（剔除一只积极股票型基金）的超额收益均值为6.69%，显著高于其他偏股混合基金的0.75%；在最大回撤方面，上述基金均值为12.06%，小于其他产品的14.69%。天相投顾基金评价中心指出，从短期数据来看，第一批浮动费率偏股混合基金业绩表现较好。据兴证全球基金相关业务负责人介绍，目前，浮动费率基金的数量已增长至119只，总规模超1300亿元（Wind，截至5月20日）。尽管首批浮动费率基金多数获得了较好的超额收益，但也有部分产品跑输基准，甚至处于亏损状态。Wind数据显示，截至5月23日，首批浮动费率基金中，有4只处于亏损状态，10只基金成立以来业绩未达到业绩比较基准。大成基金介绍，新型浮动费率基金采用“三档双向浮动”差异化机制。这一设计带有鲜明的“投资者利益优先”导向，降档让利幅度（业绩降至0
=*=*=*=*=*=
当前为第1/3页
下一页-
=*=*=*=*=*=
返回新闻列表
返回网站首页