5月29日，两市主要股指盘中震荡下探，创业板指跌超2%，科创综指大跌近5%，A股近3900股飘绿。截至收盘，沪指跌0.73%报4068.57点，深证成指跌1.81%，创业板指跌2.11%，科创综指大跌4.77%，沪深北三市合计成交约3.34万亿元。盘面上看，半导体板块大幅下挫，玻璃基板、先进封装、人形机器人概念等均走弱；有色、化工、石油等板块均走低；电力、酿酒、煤炭、零售、银行等板块强势拉升，创新药、免税概念等活跃。中泰证券指出，在海外高利率环境延续的背景下，科技赛道仍是全市场景气度相对占优的资产方向，但伴随科技龙头 IPO逐步落地，标志着本轮科技行情正式进入“服务实体、融资落地”的新阶段，板块整体进一步大幅扩张估值的必要性与空间边际下降，后续科技内部轮动节奏或将明显加快。指数进一步上行面临海外流动性预期收敛、估值约束、地缘扰动等多重阻力，当前位置建议适度减仓、兑现收益，若后续市场出现合理幅度的调整，可择机重新布局。科技内部结构优化，重点切换至储能、机器人、军工、港股互联网等高赔率、高弹性方向，适当规避前期涨幅过高、估值透支的细分领域。年内厄尔尼诺现象预期升温，有望抬升食品链通胀预期，建议关注农林牧渔（饲料、养殖）、食品饮料（白酒、调味品、休闲食品）、家电（空调）等细分方向。
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