Wind数据显示，5月南向资金成交净卖出35.54亿港元，折合人民币29.83亿元。南向资金单月净卖出的情况较为少见，2022年以后，仅2023年6月出现过单月净卖出。 近期，A股和港股市场表现出不同的资金变化。外资流入A股，南向资金则出现近年来少见的单月净流出，5月净卖出35.54亿港元。相对港股，A股近期呈现更强的韧性。不过，机构人士认为，中长期看，南向资金增配趋势还将延续。从行业配置来看，半导体、计算机等板块受到资金追捧，然而，应当警惕的是，AI叙事整体发生变化。南向资金再现单月净流出Wind数据显示，5月南向资金成交净卖出35.54亿港元，折合人民币29.83亿元。南向资金单月净卖出的情况较为少见，2022年以后，仅2023年6月出现过单月净卖出，当时的净卖出金额为58.48亿港元。个股方面，阿里巴巴、腾讯控股等大型互联网公司5月南向资金净卖出量居前，以阿里巴巴为例，5月14日单日南向资金净卖出37.96亿港元，5月最后7个交易日更是连续呈现净卖出。国元国际研报显示，港股近期延续分化行情，半导体板块继续受到追捧，多数板块则因前期能源价格上涨引发利率政策预期变动而调整，不过中期来看行情仍处于4月以来震荡上行的趋势之中。中长期来看，全球降息节奏虽有放缓，但整体流动性仍偏宽松，南下资金增配趋势延续，港股仍具备较强的估值韧性。与之相反，A股市场更具韧性。据国泰海通证券统计，5月中下旬外资有所流入。从行业看，净流入居前的是电子和计算机，银行和食品饮料净流出居前。机构：警惕AI叙事变化今年以来，AI板块无疑是市场关注的热点，无论是A股还是海外市场，在资金追捧下都诞生了一批大牛股。不过，有机构已在提示风险。东方汇理资产管理投资研究院亚洲高级投资策略师姚远并不认同AI可以对地缘政治风险完全免疫。在他看来，一旦中东局势再度恶化，引发全面性的风险资产抛售，AI交易同样难以独善其身。同时，越来越依赖债务融资的AI资本开支，也正面临融资成本上升的压力，无论是信用利差扩大，还是央行为应对通胀而收紧政策，都会对其形成约束。姚远指出，从经济层面来看，能源成本上升，以及部分政府优先保障民用电力供应，都可能拖累AI高能耗领域的发展节奏。如果全球经济出现广泛放缓，科技产品和服务的需求也将趋弱，从而对超大规
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