6月8日，MiniMax-W、智谱等AI大模型龙头将被纳入恒生科技指数，能否扭转恒生科技长期弱势格局？值得期待。 没有“光”的恒生科技再度黯淡收场。“人类的悲欢并不相通，我只觉得他们吵闹‌。——没买“光”的恒科投资者如是说道。近期，资本市场走出了割裂的科技股单边上行行情，AI概念股歌舞升平的另一面，是恒生科技指数正在经历一场漫长且痛苦的“失落周期”。有分析指出，恒科当前被资金抛弃的落寞，是被卡在了“高不成低不就”的夹缝里：比向上的弹性，拼不过光通信等AI硬件龙头；比向下的防御，又熬不过煤炭等高股息红利股。6月8日，MiniMax-W、智谱等AI大模型龙头将被纳入恒生科技指数，能否扭转恒生科技长期弱势格局？值得期待。01无“光”的恒科再度黯淡6月2日，随着带头大哥腾讯控股以两位数的涨幅强势领涨，直接拉动了恒科指数单日飙升超4.72%。这根久违的大阳线，让那些坚守在恒科阵地的持有人们长长地松了一口气。在“科技牛”的篝火短暂熄灭的间隙里，这些久被冷落的投资者却终于感受到了一丝难得的暖意。然而帅不过三秒，随着美股光连接厂商Marvell（MRVL.O）隔夜大涨超三成，A股光通信板块再度被点燃，6月3日，恒科意料之外又情理之中地再度“卧倒”，此消彼长间，初见曙光的恒科又被“光”燃尽了。拉长时间来看，恒科年内跌幅超过了8%，距离去年10月份创下的阶段性高点回撤更是超过了24%，AI概念以前所未有的姿态席卷全球之际，恒生科技指数却仿佛一个被时代抛弃的“局外人”，任由漫长的阴跌吞噬着投资者的耐心。为何名称里带有“科技”，却被AI浪潮冷落？从指数来看，当前恒生科技指数权重中可选消费占比43%，与此相对的是硬科技和算力股缺位，这一指数中缺乏纯正的AI芯片、光通信、服务器等“卖铲人”标的。相反，还塞进了不少新能源整车企业。当全球资金都在疯抢AI硬件资产时，缺乏AI硬核重装的恒生科技指数自然成了被冷落的配角。然而利好也接踵而至，MiniMax-W、智谱等AI大模型龙头即将被纳入恒生科技指数，将于6月5日收市后实施，并于6月8日起生效。市场预期恒生科技指数结构有望迎来制度性修正，向成长风格靠拢。02沦为“中登”概念过去买恒生科技，买的是“无边界扩张”的成长故事，动辄就是几十倍乃至百倍的高估值，而现在的互
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