海外方面，上周五科技股大幅调整后，美股周一在芯片和AI链条带动下明显反弹，纳指、回升，显示资金对AI算力、方向的中长期景气仍有较强认可。不过，中东局势仍是影响全球资产定价的重要扰动，伊朗和以色列阶段性暂停袭击后油价有所回落，但布伦特原油仍处在高位区间，价格对通胀预期和美债收益率的影响仍需关注。A股方面，市场在上周科技成长集中调整后快速修复。6月9日三大指数集体上涨，沪指收复4000点，大幅反弹，显示活跃资金并未明显退潮。结构上，、、、、、等方向涨幅居前，算力硬件、AI产业链和资源品仍是资金主要聚焦方向.短期看，A股核心矛盾仍是流动性充裕与成长主线强势对估值偏高和外部扰动加大的拉扯。当前市场增量资金和风险偏好仍在，AI硬件、、CPO、PCB、存储、等高景气方向仍具备较强赚钱效应，但经历前期快速上涨后，部分方向交易拥挤度明显提升，盘中波动和高低切换会更加频繁。因此，短期不宜简单追高，更适合在主线内部围绕业绩兑现能力、订单确定性和估值性价比做精选配置。期指单边可保持低仓位做多，仓位不超过10%；顺势试多IF或IC，严格设置止损止盈，回调时分批低吸、避免追高。套利方面，建议暂时空仓观望。期权层面，当前指数不确定性较大，建议暂时空仓观察为主。上周A股连续调整，沪指收跌1%，深指跌超1%，跌近2%。沪指周线已连续4周下跌，指数高位回落。以及通信等板块逆势上涨；电力设备、、食品饮料等板块大跌超4%。上周股指期货合约全线调整，IH以及IF跌幅较大。IM/IH处在高位。股指期货贴水幅度仍然较大，市场情绪较为谨慎。2.2股指期货基差期权方面，上权成交量有所下降。期权持仓PCR多数处在偏低水平，期权卖方乐观情绪持续降温。成交额PCR处在高位，期权买方偏爱买入认沽期权合约。3.2近期股指波动较大，期权加权平均隐含波波动率有所上升。当前各标的期权加权平均隐含波动率在17%-33%附近，整体处在中等偏高水平。近期股指出现调整，海外市场波动较大，市场对未来波动预期处在较高水平。海外方面，上周五科技股大幅调整后，美股周一在芯片和AI链条带动下明显反弹，纳指、回升，显示资金对AI算力、方向的中长期景气仍有较强认可。不过，中东局势仍是影响全球资产定价的重要扰动，伊朗和以色列阶段性暂停袭击后油价有所回落，但布伦特原油仍处在高位区间，价格对通胀预期和美债收益率的影响仍需关注。A股方面，市场在上周科技成长集
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