6月11日，AI主线回调，科创人工智能ETF国泰（589110）回调超2.5%，AI算力需求与半导体供需格局受关注。 华福证券指出，全球半导体行业产能扩张偏慢，资本支出强度不断下降。产业链上游扩产节奏明显滞后，2024-2025年行业资本开支同比分别增长-8%和7%，资本开支强度自2023年32%回落至2025年21%，整体投入力度并未匹配需求增速。供需错配格局之下，全球芯片均价持续抬升。若AI、机器人、车载电子等终端需求延续高增，而新增供给落地滞后，行业或将再度陷入产能紧缺的超级上行周期。美国计算机板块产能利用率持续爬坡，创2012年以来新高，同样印证了供需分化格局。 科创人工智能ETF国泰（589110）跟踪的是科创AI指数（950180），单日涨跌幅限制达20%，该指数从科创板市场中选取市值较大、涉及人工智能基础资源、技术及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能相关上市公司证券的整体表现。行业配置侧重于半导体领域，覆盖上中下游人工智能产业链，呈现较高的集中度与成长性特征。 风险提示：提及个股仅用于行业事件分析，不构成任何个股推荐或投资建议。指数等短期涨跌仅供参考，不代表其未来表现，亦不构成对基金业绩的承诺或保证。观点可能随市场环境变化而调整，不构成投资建议或承诺。提及基金风险收益特征各不相同，敬请投资者仔细阅读基金法律文件，充分了解产品要素、风险等级及收益分配原则，选择与自身风险承受能力匹配的产品，谨慎投资。涉及基金费率请查阅法律文件。
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