美伊协议在望，新一轮HALO行情有望重启。眼下，科技赛道成为反弹核心主线，PCB、CPO等AI硬科技扛起了大旗。而在AI赋能之下，稀土、有色金属（核心股）等周期板块也迎来共振反弹。周二，港A稀土、小金属概念爆发；厦门钨业两连板，市值达到1245亿元。A股有研新材、华宏科技、宁波韵升、盛和资源、三祥新材、中科三环等多股涨停，中国稀土涨超5%，港股金力永磁涨超5%。政策引爆！今日行情直接导火索是政策催化落地。日前，《矿产资源法实施条例》正式落地。金、钼、稀土、钴、锂、镓、锗、钨等36种矿产被纳入战略性矿产目录。这进一步强化了对战略性矿产资源的管控预期。全球地缘博弈加剧，作为"工业维生素"的稀土，在新能源、军工（核心股）、电子等高端制造领域更是不可替代。在政策持续收紧下，资源不再是传统周期品，而是具备国家战略属性的稀缺筹码，估值体系迎来重塑。另外在AI算力（核心股）驱动下，"工业味精"变成"算力金属"。今年来，在出口管制、供给意外收缩等因素影响下，与AI算力（核心股）深度绑定的多种小金属价格持续高涨。过去半年，钽锭上涨158%，铟价上涨约60%，锡价涨超40%。以稀土为例，新能源汽车（核心股）、风电（核心股）、节能家电（核心股）构成稳定基本盘，人形机器人和低空经济则成为中长期增量核心。机构测算2026-2028年全球氧化镨钕供需缺口将逐年扩大至2.1万吨。稀土、小金属板块正演绎"估值与业绩双升"的逻辑。今年一季度，国内行业核心龙头企业迎来净利润同比大幅翻倍的业绩兑现。其中，稀土龙头北方稀土一季度净利润同比大增超110%，中国稀土一季度归母净利润同比增长 90.8%，中稀有色同比暴增超260%，厦门钨业同比增长超189%。HALO交易再来美伊停战预期，HALO交易回归。目前，美伊已就停战谅解备忘录达成一致，拟于6月19日在瑞士签署，霍尔木兹海峡将着手恢复通航。若协议落地，供应链断裂风险下降，全球制造业开支有望回升，美元指数也更可能重回弱势。而"美元回落+制造业高景气"正是年初HALO交易首次盛行时的行情底色。当前市场资金逻辑清晰：AI产业扩张离不开底层硬件，硬件生产完全依赖稀土、小金属等基础原料。HALO 资源赛道既是科技产业上游刚需，也是对冲科技板块波动
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