今日港股市场震荡走低，恒科指尾盘跌幅扩大。锂电龙头半年报超市场预期，叠加AI数据中心配储需求爆发，相关ETF电池逆市上扬。截至收盘，恒生指数跌1.4%，报24493.95点，全日成交额2498.85亿港元；恒生科技指数跌2.24%，报4658.65点。港股ETF方面，按规模排序居前的产品中，盈富基金(02800)收跌1.51%，报24.86港元；南方两倍做多海力士(07709)收涨5.98%，报128.45港元；南方恒生科技(03033)收跌2.27%，报4.562港元。行业表现锂电龙头半年报预告超市场预期，叠加AIDC配储需求爆发，相关逆市上扬。涨4.41%，报1.018元；涨4.37%，报2.293元；涨3.76%，报1.075元。消息面上，2026年半年报业绩预告超预期，公司公告指出，根据上半年净利润预计31.3亿元-33.71亿元推算，今年第二季度企业净利润为16.84亿元-19.25亿元，环比显著增长。出货量方面，今年一季度，企业动力电池出货14.34GWh，同比增长40.93%；电池出货20.38GWh，同比增长60.82%。预计今年第二季度，出货量将进一步增长。中金认为，展望2H26，结合需求和产能的位置，本轮锂电仍然处在上行趋势中，且“反内卷”或使得上行延续时间更长。基本面来看，锂电板块从3Q25进入到反转的趋势中，利润表当前仍在扩张区间，一方面供需关系改善带来价格企稳回升，另一方面产能利用率回升带来规模效应释放，与钠电技术持续发展，在2H26有望持续驱动板块盈利改善。产销方面，据中国汽车动力电池产业创新联盟统计数据显示，5月，我国动力和电池合计产量为191.7GWh，环比增长4.2%，同比增长55.2%。5月，我国动力和电池销量为182.2GWh，环比增长11.0%，同比增长47.4%。认为，安全叠加AI需求提升为带来双重增长引擎，6月全球排产环增9.0%，预计后续排产环比增速将逐季提升，电池企业Q2盈利能力有望实现环比提升。机构观点观点认为，对港股下半年表现维持整体乐观判断，但也提示三季度或有解禁高峰对流动性的扰动。在看来，一季报过后，港股基本面的利空因素已基本定价。自2025年四季度开始有四轮显著流出后，外资从2026年5月中旬起已呈现回流迹象；外部扰动过后，南向资金也有望加速配置港股。在三季度宏观基本面及企业盈利数据出现反弹信号等背景下，四季
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