AI算力需求增长与刚性扩产引发的结构性供需错配，正驱动此轮产业超级上行。6月18日，包括上证科创板芯片指数（简称：科创芯片，代码：000685）在内的多只芯片相关指数创下发布以来新高。若从2024年“924”行情启动算起，科创芯片指数正是本轮行情的急先锋，期间涨幅已超400%，领跑众芯片主题指数。2024年9月24日以来芯片主题指数涨跌幅一览统计区间：2024年9月24日—2026年6月18日。指数历史表现并不预示其未来表现，也不代表相关基金业绩表现。为何科创芯片指数能一骑绝尘？这背后有何驱动力？AI需求爆发驱动芯片产业链高景气在业界看来，本轮行情与以往驱动的短不同，核心由AI产业变革重塑供需格局。大模型、持续迭代带动全球算力资本开支大幅上调，GPU与存储需求呈指数级扩张。但供给端却存在刚性约束，海外大厂优先将先进产能倾斜高毛利HBM，挤压通用存储产能；叠加晶圆建厂、设备采购通常需要18—24个月超长，短期新增产能无法匹配激增需求。近日发布研报，上调对大型科技公司建设基础设施所需的花费预估。该行预计，到2030年超大规模数据中心运营商将投入约5.5万亿美元，较此前预测增加4000亿美元。还有机构表示，存储市场需求持续超过供给，短期内看不到缓解迹象，供应受限的局面可能持续两到三年，甚至更长时间。另一方面，是科技自立自强的核心抓手。“十五五”规划纲要明确提出，做精做细成熟制程，提高先进制程制造能力，加快发展关键装备、材料和零部件，发展高性能处理器和高密度存储器。表示，在海外高端芯片受限背景下，国内与大模型迭代共振，推动国产AI芯片厂商加速适配并放量，全栈生态迎来增量机遇。“虽全但锐”科创芯片指数一马当先作为硬科技企业的“主阵地”，科创板汇聚了国内战略新兴产业的中坚力量，芯片更是其中的“核心资产”。科创芯片指数聚焦科创板选股、覆盖芯片全产业链，从科创板上市公司中选取50只业务涉及和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本。并且每个季度定期调整焕新，有望进一步增强指数对芯片产业的表征力。指数成分股涨跌幅为20%，相较主板芯片指数具备更强的弹性。从行业分布看，科创芯片指数覆盖整个芯片产业链，整合了芯片从“画图”到“出厂”的所有关键环节。数据统计，截至6月18日，按申万三级行业划分，、和，位居科创芯片指数前三大行业，权重占比分别为47.4%、18.7%和1
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