2026年进程过半，券商资管公募权益类基金也即将交卷。从数据来看，目前多只科技主题产品上半年表现颇佳，年内涨幅最高超过96%；但消费、医药及港股主题产品普遍承压，业绩表现明显结构性分化。站在管理人角度，兴证资管的产品目前业绩表现更为极致，两只产品分别位列第1和第6；国泰海通资管、财通证券资管、中银国际证券3家公司则各自有3只产品年内收益超过50%，包揽了TOP15的过半江山。当前A股市场在AI产业链持续极致交易结构下正经历波动。尽管AI产业趋势的中长期确定性未被动摇，但短期拥挤度、估值安全边际与资金集中度问题已无法回避。多家券商资管的最新观点显示，随着中报预告窗口即将依次打开，市场正从此前的单一科技主线向均衡轮动过渡，红利资产、新能源、消费及周期等低位板块重新进入机构配置视野。科技主题业绩一枝独秀截至6月23日，Wind数据显示，券商资管公募权益类基金整体业绩可圈可点。308只有数据统计的产品（仅统计初始基金）中，年内正收益的产品共214只，盈利产品占比达到69.48%。若扣除年内新设基金，则这一比例提升至71.79%。从复权单位净值增长率看，科技与先进制造是上半年业绩最为靓丽的方向。其中，兴证资管金麒麟兴享优选B涨96.59%，近乎翻倍，前十大重仓股中包含了长飞光纤、新锐股份、源杰科技三只年内涨幅超过300%的大牛股。乘着半导体赛道东风，华泰紫金中证半导体产业指数A也水涨船高，年内涨幅高达83.56%。财通资管科技创新一年定开、浙商汇金先进制造两只产品年内增长接近80%，分别为79.73%和77.99%，重仓股中亦集齐“易中天”、东山精密、源杰科技等大牛股。但与之形成明显对照的是，医药、消费、港股等主题基金回撤明显。年内跌幅超过15%的11只产品中，有5只为消费主题，3只为医药主题，2只是港股主题的QDII基金，还有一只追踪中证全指软件指数。此外，按不同管理人来看，复权单位净值增长率超过50%的15只产品中，国泰海通资管、财通证券资管、中银国际证券3家公司各占3席，且财通证券资管、中银国际证券的3只产品均由不同基金经理管理，国泰海通资管的3只产品中有2只系同一基金经理。此外，浙商证券资管、兴证资管分别有2只产品，长江证券资管、华泰证券资管各有1只产品上榜。极致分化下的交易结构重塑站在海外视角，财通证券资管指出，在美
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