来源：小霞的策略研究主要观点IDEA市场异动6月26日市场大跌，其中上证指数下跌2.26%，创业板指下跌4.07%。全A成交额3.58万亿，较上一个交易日减少1%。大部分行业下跌，仅有建筑材料（+1.97%）、农林牧渔（+0.39%）上涨，通信（-6.48%）、计算机（-4.33%）、有色金属（核心股）（-4.28%）领跌。风格方面，微盘如北证50（-0.84%）跌幅相对较少，创业板权重如创业板50（-4.59%）领跌。市场对AI产业链向下顺价仍有疑虑，海外科技股下跌对风偏形成抑制AI上游产品向下游顺价不畅，AI链价格传导仍存堵点。当地时间6月25日，苹果宣布正式上调Mac、iPad及部分家居设备价格，调价幅度普遍在15%-25%之间。苹果官方指出，AI数据中心的快速扩张导致对内存和存储器的需求出现超常规激增，基础零部件价格压力陡增，以至于开始向下游传导。算力（核心股）上游价格大涨，但由于当前下游应用暂时仍未出现清晰或较强的盈利能力，导致市场对支持AI产业链持续扩张的盈利前景仍存担忧，苹果公布消息后，单日股价下跌6%。部分海外代表性硬件科技标的下跌压制市场风偏。除苹果外，周四美股部分硬件标的如英伟达、戴尔科技也分别下跌1.6%、5.7%。今日韩国综合指数再度大跌5.8%，三星、SK海力士分别大跌5.3%、8.4%，日经225也下跌了4.2%。海外市场大跌再度对A股形成风险映射。霍尔木兹海峡顺利通航仍存些许扰动。虽然美伊达成停战谅解备忘录，但短期仍存摩擦。周三伊朗革命卫队警告称，任何未与德黑兰方面协商就设立的霍尔木兹海峡新通航航线，都属于不可接受且极具危险性。据英国海上贸易行动办公室（UKMTO）报道，当地时间6月25日，一艘船只在霍尔木兹海峡遭不明发射物击中，且近期数艘船只在试图穿越该航道时折返，霍尔木兹海峡顺利通航面临一定不确定性。短期剧烈波动为中期涨势提供良好入局良机基金业绩比较基准考核下，正值季度末，短期仍有剧烈波动的压力。再次强调，近期基金业绩比较基准的监管考核趋严，同时鉴于临近二季度末，向成长风格偏移较多的基金在二季度末考核期来临时有修正需求，资金短期内或向其他（核心股）方向回顾，但调整需求预计于6月底结束。产业主线电子换手率创新高后也持续面临降温调整风险。主线行业交易过热后必然出现降温调整，而换手率可作为重要的有效前瞻指标。当换手率接
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