2026年7月1日逻辑：6 月制造业 PMI 升至 50.3 重回扩张区间，TMT 板块领涨市场，资金交易中报业绩预期，韩国加码 AI 产业带动科技情绪走强；美伊谈判反复扰动风险偏好。数据：收 4094.40 点涨 0.50%，创业板涨 2.99%；IF/IC/IM 主力基差分别 - 123.63/-248.38/-305.59，当日 A 股成交 3.28 万亿，央行单日净回笼 1550 亿元。观点：指数偏向大盘龙头，可搭配备兑期权策略布局。【贵金属（黄金、白银、铂钯）】逻辑：美国就业数据强劲抬升加息预期，美债收益率反弹压制；美伊 60 天海峡通行协议缓和通胀压力，上期所上调黄金保证金与涨跌板至 14%。数据：国际黄金收盘 4006.68 美元微涨 0.21%，白银 58.5 美元涨 0.4%；黄金普通持仓保证金 16%，套保 15%。观点：黄金反弹可逢高空，白银可做多金银比，铂钯维持偏弱震荡。【铜】逻辑：铜矿供给持续紧张但下游地产、家电等需求淡季走弱，美国铜关税政策等待落地，美元走强短期压制价格。数据：SMM 电解铜均价 102200 元 / 吨；LME 库存 32.92 万吨减少，上期库存 13.57 万吨下降，COMEX 库存 66.4 万吨增加。观点：短期震荡观望，中长期供给收紧支撑铜价，区间 100000-104000 元。逻辑：几内亚出口收缩利好传闻落空，广西新产能持续投放，电解铝补库意愿弱，市场现货抛压加大。数据：山东现货 2800 元 / 吨；港口库存 86 万吨环比增 9.2 万吨，上期仓单 25.6 万吨减少，主力收 2782 元跌 1.28%。观点：短期偏弱，近月空单可继续持有，运行区间 2700-2850 元。【铝】逻辑：美联储加息预期推高美元压制外盘，但国内库存大幅减少形成底部缓冲，下游加工开工同步走弱。数据：A00 铝现货 22500 元跌 440 元；国内社库 116.5 万吨周减 18.4 万吨，LME 库存 30.37 万吨下降。观点：区间 22400-23400 元震荡，情绪企稳后逢低试多。逻辑：合规废铝货源紧缺推高成本，汽车淡季需求偏弱，库存连续四周下降，抗跌性优于原铝。数据：ADC12 现货 23800 元跌 150 元；社库 2.44 万吨周减 0.53 万吨，仓单 2.96 万吨下降。观点：底部支撑强，多 AD 空 AL
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